厦门农商银行丰泰人民币理财计划产品
2018年第二季度季报
| 1. 重要提示 |
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| 无。 |
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| 2. 理财产品概况 |
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| 产品名称 |
厦门农商银行丰泰人民币理财计划 |
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| 销售币种 |
人民币 |
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| 产品风险评级 |
本产品属于低风险等级理财产品。（厦门农商银行理财产品风险评级）。 |
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| 收益类型 |
保本浮动收益 |
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| 产品运作模式 |
开放式非净值型 |
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| 产品期限 |
不设固定管理期限，本理财计划无固定存续期。(虽无固定期限，但厦门农商银行保留终止权） |
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| 封闭期 |
本理财计划除管理人公告的开放期外，其余皆为封闭期。封闭期内不办理申购和赎回（退出）业务。 |
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| 开放期 |
本理财计划不定期开放，每期开放期为1-5个工作日。开放期以管理人公告为准（管理人至少提前一天公告），管理人可根据市场状况提前结束开放期。开放期仅办理申购业务。理财份额在到期日自动退出。 |
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| 理财期限 |
根据每期份额的封闭期起始日和封闭期结束日计算。 |
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| 预期收益率 |
管理人根据本理财计划运作情况，结合市场水平测算预期收益率，每一个投资周期的预期收益率以管理人的公告或产品协议为准。 |
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| 理财计划份额 |
理财计划份额以人民币计价，单位为1 份。 |
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| 理财计划份额面值 |
本理财计划份额面值为人民币1 元。 |
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| 发行规模 |
发行规模下限 1000 万元，发行规模上限 200 亿元，售完即止。 |
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| 托管费 |
托管费率按0.01%/年计算，按季支付。 |
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| 管理费 |
0，本理财计划不收取管理费。 |
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| 赎回费 |
0，本理财计划不收取赎回（退出）费。 |
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| 产品托管人 |
宁波银行股份有限公司 |
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| 报告期理财产品份额 |
本报告期末理财产品份额9,575,714,000.00份，期初10,243,337,000.00份，减少667,623,000.00份。 |
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| 3. 产品整体运作情况 |
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| （1）自本产品成立起至本报告日，产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。 （2）截至本报告日，所有投资资产正常运营，未发现有异常情况或者不利情况。（3）本产品自成立至本报告日，没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。 |
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| 4. 投资组合详细情况 |
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| 资产分类 |
占投资组合的比例占比（%） 期末 |
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| 货币市场工具 |
21.25% |
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| 债券类资产 |
78.75% |
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| 总计 |
100.00% |
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| 5. 产品投资前十名债券明细 |
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| 债券代码 |
债券名称 |
占投资组合（资产总额）的比例（%） |
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| 债券代码 |
债券名称 |
占比 |
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| 160210 |
16国开10 |
2.60% |
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| 123908 |
海航202 |
2.32% |
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| 031664025 |
16郑新发展PPN001 |
2.28% |
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| 17088083 |
17东旭光电02 |
1.50% |
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| 1520048 |
15包商银行小微01 |
1.44% |
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| 031490377 |
14豫高管PPN002 |
1.24% |
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| 031771026 |
17启迪PPN001 |
1.17% |
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| 125725 |
15汾湖01 |
1.15% |
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| 150210 |
15国开10 |
1.02% |
||
（完）