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厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划产品2019年第一季度季报

发布时间:2019-04-22

厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划产品

2019年第一季度季报

1.重要提示

无。

2.理财产品概况

产品名称

厦门农商银行丰盈专属人民币理财计划

销售币种

人民币

产品风险评级

本产品属于中等风险等级理财产品。(厦门农商银行理财产品风险评级)。

收益类型

非保本浮动收益

产品运作模式

开放式非净值型

产品期限

不设固定管理期限,本理财计划无固定存续期。(虽无固定期限,但厦门农商银行保留终止权)

封闭期

本理财计划除管理人公告的开放期外,其余皆为封闭期。封闭期内不办理申购和赎回(退出)业务。

开放期

本理财计划不定期开放,每期开放期为1-5个工作日。开放期以管理人公告为准(管理人至少提前一天公告),管理人可根据市场状况提前结束开放期。开放期仅办理申购业务。理财份额在到期日自动退出。

理财期限

根据每期份额的封闭期起始日和封闭期结束日计算。

预期收益率

管理人根据本理财计划运作情况,结合市场水平测算预期收益率,每一个投资周期的预期收益率以管理人的公告或产品协议为准。

理财计划份额

理财计划份额以人民币计价,单位为1 份。

理财计划份额面值

本理财计划份额面值为人民币1 元。

发行规模

发行规模下限 1000 万元,发行规模上限 200 亿元,售完即止。

销售费

每期理财份额销售费率根据市场情况于发行前确定,以管理人公告为准。

托管费

托管费率按0.01%/年计算;按日计提,按季支付。

管理费

0,本理财计划不收取管理费。

赎回费

0,本理财计划不收取赎回(退出)费。

产品托管人

宁波银行股份有限公司

报告期理财产品份额

本报告期末理财产品份额7,438,120,000.00份,期初理财产品份额7,914,321,000.00份,减少476,201,000.00份。

3.产品整体运作情况

(1)自本产品成立起至本报告日,产品管理人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理,忠实履行有关法律、行政法规和相关文件的规定。

(2)截至本报告日,所有投资资产正常运营,未发现有异常情况或者不利情况。(3)本产品自成立至本报告日,没有发生涉诉及诉讼等损害投资者利益的情形。  

4. 投资组合详细情况

资产分类

占投资组合的比例占比

货币市场工具

1.19%

标准化资产

28.43%

资产管理产品

70.38%

合计

100.00%

5. 债券组合占比

债券代码

金额(万元)

占债券组合的比例

政策银行债

68,356.34

29.87%

中小企业私募债(债券型)

48,855.39

21.35%

一般中期票据

39,180.24

17.12%

定向工具(PPN)

22,801.19

9.96%

商业银行二级资本债券

21,414.66

9.36%

一般企业债

17,994.95

7.86%

6.排名前五大债券

债券类型

债券名称

面额(万元)

一般中期票据

17象屿MTN003

30000.00

政策银行债

15农发05

20000.00

商业银行二级资本债券

15南昌农商二级

10000.00

政策银行债

14国开29

10000.00

政策银行债

16国开10

10000.00

(完)